Destinado a empresas e instituciones que buscan administrar eficientemente sus flujos de caja con especial énfasis en la gestión de excedentes financieros de corto plazo. Por lo general, los activos se gestionan vía inversiones focalizadas en instrumentos de renta fija de corta duración y alta calificación crediticia.

Esta cartera esta destinada a obtener retornos superiores a colocaciones bancarias convencionales y al mismo tiempo ofrecer la misma liquidez para sus requerimientos de caja. El piking de este tipo de carteras suele estar distribuido entre cauciones, Fondos de Money Market, Fideicomisos Financiero y bonos cortos. Adicionalmente se obtienen beneficios fiscales, dado que las acreditaciones en su cuenta comitente no están sujetas a la tributación del impuesto a los débitos y créditos.